Apakah corak carta Berlian, dan bagaimana untuk melakukan dagangan dengannya

Apa yang membezakan corak Berlian? Ia adalah permata yang jarang pada carta, sering diabaikan oleh trader. Namun, keunikan ini boleh menjadikannya alat berharga dalam dagangan. Artikel ini akan memberi anda pandangan eksklusif mengenai alat dagangan yang kurang biasa tetapi berpotensi kuat ini. Anda akan mengetahui cara untuk mengenal pastinya dan apa kelebihan dan kekurangan yang hadir dengan menggunakannya dalam dagangan.

Apa itu corak Berlian?

Corak carta Berlian adalah alat analisis teknikal yang digunakan secara meluas oleh trader dalam pelbagai pasaran kewangan. Ia juga digunakan sebagai strategi dagangan penembusan. Corak Berlian biasanya memberikan pandangan tentang potensi penembusan dan pembalikan arah aliran. Ia boleh menjadi bulis atau bearis. Contoh di bawah menunjukkan kedua-dua struktur corak Berlian.

Corak Berlian Bulis terbentuk apabila pasaran adalah bearis, dengan itu menandakan potensi pembalikan.

Corak Berlian Bearis terbentuk apabila pasaran adalah bulis, menandakan potensi pembalikan.

Corak Berlian, terutamanya pada jangka masa yang lebih panjang, terkenal dengan kebolehpercayaannya. Dalam jangka masa yang lebih pendek, mereka lebih cenderung menghasilkan isyarat palsu, tetapi dengan pemahaman yang betul, Anda masih boleh menggunakannya dengan berkesan.

Bagaimana corak carta Berlian berfungsi?

Corak Berlian berlaku selepas pasaran sama ada bulis atau bearis. Pasaran menyatukan pada puncak, menunjukkan tekanan belian dan jualan yang sama. Corak ini menandakan kehilangan momentum pada arah aliran, oleh itu potensi pembalikan. Pasaran membentuk bentuk berlian yang jelas.

Corak selesai hanya apabila harga melebihi garisan arah aliran atas atau bawah. Misalkan penembusan berlaku di atas garisan arah aliran atas. Dalam kes itu, ia mencadangkan bahawa pembeli telah mendapatkan semula kawalan, menunjukkan bahawa trader harus mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan panjang baru. Sebaliknya, penembusan di bawah garisan arah aliran bawah menandakan bahawa penjual telah mengatasi permintaan, mungkin membawa kepada arah aliran bearis.

Corak Berlian lebih ketara pada carta dagangan masa nyata daripada dalam diagram. Tetapi jika corak tersebut mengikuti logik tinggi dan rendah dan berbentuk lebih kurang seperti berlian, ia adalah Berlian.

Ciri-ciri utama

Jadual di bawah merumuskan ciri-ciri penting yang mentakrifkan corak ini.

Jenis-jenis corak carta Berlian

Terdapat dua jenis corak Berlian. Mereka mudah dikenali secara visual, tetapi penting untuk memahami apa yang setiap satu bermaksud.

Berlian Bawah (Bulis)

Corak Berlian Bawah adalah isyarat bulis. Ia menunjukkan pembalikan dari momentum menurun (bearis) ke momentum menaik (bulis). Mari lihat kes berikut.

Pasaran berada dalam aliran menurun selama beberapa minggu. Sepanjang dua bulan, harga mula menstabilkan, membentuk bentuk berlian yang jelas pada carta. Corak tersebut berkembang apabila harga mencipta tinggi rendah dan rendah tinggi.

Garisan arah aliran atas menghubungkan tinggi rendah ini, dan garisan arah aliran bawah menghubungkan rendah tinggi, menggambarkan peningkatan ketidaktentuan. Semasa fasa penyatuan, volum dagangan menurun, menunjukkan tekanan jualan yang lemah. Volum meningkat apabila harga menghampiri titik penembusan, memberi isyarat minat bulis potensial.

Penembusan berlaku apabila harga ditutup di atas garisan arah aliran atas (pada 1.1800) dengan lonjakan volum yang ketara. Penembusan ini menunjukkan bahawa pembeli telah mengawal, mencadangkan pembalikan aliran menurun ke fasa bulis.

Anda memasuki kedudukan panjang pada 1.1825, menetapkan sasaran pada tahap rintangan penting 1.2000, dan meletakkan henti rugi pada 1.1750. Apabila momentum meningkat, harga naik ke sasaran 1.2000, membolehkan Anda mengunci keuntungan.

Contohnya, penembusan ke bahagian atas menunjukkan potensi aliran menaik dalam berlian bulis. Oleh itu, trader harus mencari masuk panjang.

Berlian Atas (Bearis)

Berlian Atas adalah corak pembalikan bearis yang muncul selepas aliran menaik. Ia memberi isyarat penurunan harga yang berpotensi apabila pasaran beralih dari bulis ke bearis.

Pembentukan ini terdiri daripada dua segi tiga simetri yang bertemu, dan rendah tinggi dan rendah rendah yang mencirkannya. Pada mulanya, harga membuat rendah tinggi dan rendah rendah, mencerminkan persaingan antara pembeli dan penjual. Apabila corak berkembang, ketidaktentuan berkurang, menunjukkan ketidakpastian dalam kalangan trader. Penembusan di bawah garisan arah aliran bawah mengesahkan pembalikan, mendorong trader mempertimbangkan kedudukan pendek.

Untuk menggambarkan corak Berlian Atas, mari kita ambil pasangan mata wang EURUSD. Ia telah/trending ke atas selama beberapa minggu, mencapai ketinggian sekitar 1.1500. Harga membuat tinggi tinggi dan rendah rendah, mencipta sisi kiri Berlian. Ia naik ke 1.1500, kemudian kembali ke 1.1400, diikuti oleh satu lagi tinggi pada 1.1550 dan satu lagi rendah pada 1.1450.

Apabila corak berkembang, ketidaktentuan berkurang, menyempitkan julat harga. Di sebelah kanan Berlian, harga membentuk tinggi rendah pada 1.1520 dan rendah tinggi pada 1.1460. Corak tersebut lengkap apabila harga pecah di bawah garisan arah aliran bawah di sekitar 1.1450. Penembusan ini memberi isyarat pembalikan bearis yang potensial.

Setelah mengesahkan penembusan di bawah 1.1450, trader memasuki kedudukan pendek. Untuk menguruskan risiko, mereka meletakkan pesanan henti rugi di atas tinggi ayunan terakhir—sekitar 1.1550. Sasaran Keuntungan boleh dikira dengan mengukur ketinggian pembentukan Berlian (jarak antara titik tertinggi dan titik terendah) dan memprojekkan ini ke bawah dari titik penembusan.

Jika dilaksanakan dengan betul, strategi ini boleh memberikan keuntungan yang ketara apabila harga menurun selepas penembusan, mungkin mencapai sasaran berdasarkan ketinggian awal corak Berlian.

1. Trend menaik
2. Penembusan corak Berlian
3. Sasaran

Lanjutan Berliantrader

Corak Berlian Terus berlaku apabila tindakan harga membentuk bentuk berlian tetapi terus dalam arah yang sama selepas pembentukan tersebut. Ia bertindak sebagai jeda sebelum harga meneruskan trend asalnya.

Mari kita modelkan contoh Forex corak Berlian berikut. Pasangan GBPJPY telah berada dalam aliran menaik yang kuat selama beberapa minggu. Selepas mencapai ketinggian 150.50, harga mula menyatukan dan membentuk corak Berlian Terus dalam tempoh tiga minggu.

Tindakan harga menunjukkan siri rendah tinggi dan rendah rendah, mencipta bentuk berlian simetrik. Garisan arah aliran atas menghubungkan tinggi tinggi, sementara garisan arah aliran bawah menghubungkan rendah rendah, menunjukkan rehat sementara dalam aliran menaik.

Semasa penyatuan ini, volum dagangan berkurang secara beransur-ansur, mencerminkan perlambatan momentum. Walau bagaimanapun, apabila corak menghampiri penyelesaian, volum mungkin meningkat sedikit, menunjukkan trader meletakkan krdudukan mereka untuk langkah seterusnya..

Penembusan yang sah berlaku apabila harga ditutup di atas garisan arah aliran atas pada 150.30 dengan volum yang besar. Ini bermaksud bahawa momentum bulis sedang disambung semula. Anda memasuki kedudukan panjang pada 150.35, menetapkan sasaran pada ketinggian sebelumnya 150.50 dan meletakkan henti rugi pada 149.50 untuk menguruskan risiko. Apabila momentum bulis diteruskan, harga dengan cepat naik ke sasaran 150.50, yang membolehkan Anda mengamankan keuntungan.

Cara mengenal pasti corak Berlian

Untuk melakukan dagangan corak Berlian, ikut pelan di bawah:

1. Carikan konteks arah aliran. Kenal pasti sama ada pasaran berada dalam aliran menaik atau menurun. Konteks ini akan membantu Anda menentukan sama ada anda mahukan Berlian Atas atau Bawah.
2. Lukis garisan arah aliran. Sambungkan ayunan tinggi dan rendah dengan garisan arah aliran untuk menggambarkan bentuk bertemu Berlian. Corak tersebut seharusnya mempunyai empat titik utama: puncak, dua tinggi/rendah pertengahan, dan hujung bawah. Pastikan kedua-dua garisan arah aliran mempunyai cerun dan panjang yang serupa untuk simetri. Elakkan Berlian tidak tetap tanpa garisan arah aliran yang jelas.
3. Perhatikan volum. Perhatikan penurunan volum apabila corak terbentuk, diikuti dengan peningkatan dalam volum pada titik pecah untuk mengesahkan corak..
4. Pengesahkan penembusan. Tunggu penembusan yang jelas di atas atau bawah garisan arah aliran untuk mengesahkan arah trend baru. Penembusan ini seharusnya disertai oleh peningkatan volum untuk menguatkan keabsahannya.
5. Gunakan penunjuk tambahan. Pertimbangkan menggunakan penunjuk teknikal lain, seperti RSI atau purata bergerak, bersama dengan corak Berlian untuk meningkatkan pengesahan dan keputusan dagangan.

Cara dagangan menggunakan corak Berlian

Untuk melakukan dagangan dengan berkesan menggunakan corak Berlian, trader harus mengikuti pendekatan yang terstruktur yang merangkumi pengenalan, pengesahan, kemasukan, dan pengurusan risiko. Berikut adalah panduan terperinci tentang cara dagangan corak carta ini.

1. Apabila Berlian terbentuk, perhatikan volum yang meningkat. Ini menunjukkan kemungkinan penembusan. Gunakan penunjuk seperti purata bergerak atau RSI untuk melihat sama ada trend semakin lemah. Carikan corak candlestick yang menunjukkan ketidakpastian, seperti Doji. Periksa faktor teknikal lain, seperti tahap Fibonacci, untuk pengesahan tambahan. Seperti yang disebutkan di atas, hanya Berlian cetek yang mempunyai sokongan dan rintangan yang jelas.
2. Apabila corak Berlian pecah keluar, ukur dari ujung bawah ke pusat untuk menganggarkan sasaran harga. Berdasarkan rintangan lalu dan peluasan Fibonacci, kenal pasti sasaran kenaikan yang berpotensi. Tetapkan henti rugi di bawah garisan arah aliran bawah untuk menguruskan risiko. Tentukan saiz posisi Anda berdasarkan ketinggian corak dan toleransi risiko Anda. Tetapkan makluman untuk memantau tahap kritikal.
3. Masukkan dagangan apabila harga pecah di atas garisan arah aliran atas dengan volum yang meningkat. Anda boleh menggunakan pesanan pasaran atau meletakkan pesanan limit sedikit di atas. Pertimbangkan untuk masuk kembali jika harga menguji semula garisan arah aliran yang pecah. Letakkan henti rugi 3–5% di bawah garisan arah aliran bawah untuk melindungi pelaburan Anda.
4. Selepas penembusan, laraskan henti rugi di bawah tahap sokongan utama apabila dagangan menjadi menguntungkan. Ambil sebahagian keuntungan sekurang-kurangnya pada nisbah 1:1 berbanding risiko Anda. Gunakan henti bergerak sekitar tahap peluasan Fibonacci. Tetap kepada pelan dagangan Anda dan elakkan membiarkan emosi mempengaruhi keputusan Anda sepanjang proses ini.

Potensi manfaat dan risiko

Corak Berlian adalah jarang tetapi sangat penting, kerana kelebihannya tidak dapat dinafikan.

• Corak ini menawarkan petunjuk awal mengenai potensi pembalikan arah aliran.
• Walaupun jarang, corak Berlian dianggap boleh dipercayai kerana struktur uniknya.
• Ia menyediakan garis panduan yang jelas untuk menentukan titik masuk dan keluar.
• Ia meningkatkan strategi pengurusan risiko.
• Corak Berlian boleh digunakan di pelbagai pasaran.
• Ia mencerminkan tempoh ketidakpastian dalam pasaran di mana pembeli atau penjual tidak mendominasi, membantu trader mengukur sentimen pasaran dan bersiap untuk penembusan berpotensi sama ada dalam mana-mana arah.

Mengapa anda tidak boleh bergantung sepenuhnya pada corak ini dan menggunakannya bersama alat lain? Kerana, seperti alat dagangan lain, ia boleh menjadi lebih baik. Mari lihat kekurangannya.

• Corak Berlian adalah jarang dibandingkan dengan corak carta seperti Bendera atau Kepala dan Bahu.
• Untuk mengenali struktur ini boleh menjadi mencabar, terutamanya bagi trader yang baru.
• Ia boleh menghasilkan penembusan palsu, di mana harga termenung untuk pecah dari corak tetapi kemudian berubah arah.
• Trader yang berbeza mungkin mentafsir tindakan harga yang sama secara berbeza, menyebabkan ketidakselarasan dalam mengenal pasti corak dalam mengenal pasti corak dan menentukan titik masuk dan keluar.
• Disebabkan bunyi pasaran yang meningkat dan ketidaktentuan, corak Berlian cenderung kurang berkesan pada jangka masa yang lebih pendek.
• Keberkesanan instrumen ini boleh berkurang dalam pasaran yang sangat tidak stabil atau tidak cecair, di mana turun naik harga mungkin tidak mencerminkan sentimen pasaran.
• Menetapkan tahap henti rugi yang sesuai boleh menjadi sukar kerana potensi untuk penembusan palsu dan gerakan harga yang cepat.

Pemikiran akhir

• Anda tidak sering melihat corak Berlian pada carta, tetapi itu tidak mengurangkan kepentingan dan manfaatnya. Ia menandakan potensi pembalikan atau penerusan pasaran.
• Struktur ini boleh muncul di puncak pasaran, dikenali sebagai Berlian Atas, atau di bawah, dirujuk sebagai Berlian Bawah.
• Corak Berlian Terus timbul apabila tindakan harga mencipta bentuk berlian sambil bergerak dalam arah yang sama selepas pembentukan.
• Corak Berlian cenderung lebih dipercayai pada jangka masa yang lebih lama.
• Menggabungkan corak Berlian dengan alat lain adalah penting dalam dagangan Forex, kerana amalan ini akan menyediakan isyarat yang lebih boleh dipercayai.